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中国银行成功实现境内同业TERM SOFR新基准利率定价贸易融资业务首发

2021-08-03

7月30日,中国银行成功实现境内同业TERM SOFR新基准利率定价进口融资和出口融资业务双首发,开创了境内银行采用 TERM SOFR替代伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)的先河,体现了中国银行在外汇外贸领域的同业领先地位和专业服务能力。

敏捷反应,全面做好国际新基准利率产品创新工作

为积极稳妥推进外币贸易融资各项改革工作,2021年5月28日,中国银行苏州分行已率先实现境内同业英镑SONIA贸易融资首发。北京时间2021年7月29日晚,美国替代利率参考委员会(ARRC)宣布芝加哥商品交易所(CME) SOFR期限利率可被正式使用。在获知消息后,中国银行浙江分行和福建分行第一时间接洽客户需求,并成功于7月30日分别实现境内进口、出口新基准SOFR定价贸易融资业务落地。在新基准利率产品推广方面,中国银行真正做到在不同区域、不同币种、不同产品上实现先行先试、应试尽试。

聚焦实体,用心为客户提供定制化专业解决方案

国际基准利率改革是国际金融市场重大变革,对全球的外贸及“走出去”等对公客户是一项重大挑战。对此,中国银行及时对贸易融资客户进行调研,了解客户问题和诉求,形成监管政策解读、协议文本修订、利率报价转换及融资成本测算等一揽子专业解决方案。专业化服务,不仅为企业存量业务转换吃下了“定心丸”,更为企业未来新基准业务推广注入了“强心剂”。

发挥优势,促进境内外币利率改革平稳推进

面对国际基准利率改革加速推进的大背景,下一阶段,中国银行将结合前期试点经验,继续发挥专业优势,全方位满足客户对新基准利率产品的需求,促进境内外币利率改革平稳推进。

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